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保利集团:35亿元公司债券挂牌发行 利率最高3.80%

本文摘要:9月6日,据上交所消息,中国保利集团有限公司顺利发售35亿元公司债券,该债券将于2019年9月9日起在上海证券交易所交易市场集中于竞价系统和相同收益证券综合电子平台上市,并面向合格投资者交易。本期债券分成两个品种,品种一期限3年,票面年利率3.35%,债券代码155656,发售总额30亿元,全称“19保利01”。品种二期限5年,票面年利率3.80%,债券代155657,发售总额5亿元,全称“19保利02”。

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9月6日,据上交所消息,中国保利集团有限公司顺利发售35亿元公司债券,该债券将于2019年9月9日起在上海证券交易所交易市场集中于竞价系统和相同收益证券综合电子平台上市,并面向合格投资者交易。本期债券分成两个品种,品种一期限3年,票面年利率3.35%,债券代码155656,发售总额30亿元,全称“19保利01”。品种二期限5年,票面年利率3.80%,债券代155657,发售总额5亿元,全称“19保利02”。

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本期债券评级机构为中诚信证券评估有限公司,主体评级AAA,债项评级AAA。起息日为2019年8月29日,发售时间为2019年8月28日-8月29日,上市日为2019年9月6日。据报,本期债券联席主承销商、簿记管理人、债券代为管理人为中信证券,联席主承销商为浙商证券。

筹措资金一并34.54亿元用作偿还债务届满债务,剩下部分用作补足营运资金。其中,29.54亿元白鱼用作偿还债务发行人2014年9月4日发售的“2014年中国保利集团公司企业债券”本金及本年度应付利息;5亿元白鱼用作偿还债务发行人本部的银行贷款。


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